EQH и EQL в трейдинге – это горизонтальные трендовые линии поддержки и сопротивления. То есть уровни, где цена доходила до своей максимальной и минимальной отметки. Когда актив достигает этих уровней, то может отскочить от них вверх или вниз. Это очень важная информация для трейдера. Ведь зная максимумы и минимумы, можно отчасти предсказать будущую цену.
Уровни EQH и EQL часто становятся зонами высокой концентрации ликвидности. То есть, здесь собирается большое количество ордеров на покупку и продажу. Когда цена доходит до этих отметок, она сталкивается с сильным сопротивлением или поддержкой.
Что дают уровни EQH и EQL:
- вы поймете, где искать потенциальные точки входа в сделки;
- сможете ставить стоп-лоссы на более выгодных отметках;
- будете ловить движение цены и увеличите свой профит.
Звучит неплохо, правда? В следующих разделах мы рассмотрим эти торговые паттерны подробнее. Научимся их определять и использовать в работе. Разберем на примерах готовые стратегии торговли на отбой и пробой уровня.
Определение и основные характеристики EQH и EQL
Допустим, строите вы башню из кубиков. Каждую новую деталь кладете выше предыдущей. Но в конце выстраиваете несколько кубиков на одном уровне, получается небольшая «полка». Вот эти самые «полки» на ценовом графике и называются линиями поддержки/сопротивления EQH и EQL.
Равные максимумы EQH – Equal Highs.
EQH – уровень сопротивления, который цена не может пробить несколько раз подряд. На торговом графике его определяют по самым верхним свечам с почти одинаковыми точками. Equal Highs говорит о том, что покупатели устали и не в силах поднять цену выше. Это часто указывает на скорый разворот тренда вниз.
Равные минимумы EQL – Equal Lows.
Уровни поддержки EQL – противоположность EQH. Они находятся в нижней части графика. Здесь цена неоднократно опускается и на отметках Equal Lows отскакивает обратно вверх. На графике EQH выглядят как несколько свечей с одинаковыми или почти одинаковыми низкими точками. Уровни поддержки показывают, что у продавцов не получатся продавить цену ниже. Значит, актив скоро может развернуться и пойти вверх.
Зачем нам знать «полки» EQH и EQL?
EQH и EQL часто предшествуют развороту тренда. Основываясь на поддержке и сопротивлении, криптаны разрабатывают всевозможные торговые методики. Например, стратегии пробоя уровней или отскока от них. Также на базе EQH/EQL строятся графические модели двойная вершина и двойное дно. Они показывают восходящий и нисходящий тренд и дают нам разворотные сигналы.
На изображении ниже наглядный пример того, что такое в трейдинге EQH и EQL.
Почему EQH и EQL важны для трейдеров?
Представьте, что пытаетесь пробить стену. Чем больше в нее упираетесь, тем сильнее она кажется. Так же работает и динамика рынка. Когда крипта несколько раз подряд касается одного и того же уровня, это создает иллюзию очень крепкой стены. По сути, поддержка и сопротивление – маяки в торговом диапазоне. EQH и EQL помогают нам ориентироваться на бирже и вовремя входить в сделки. Они везде работают абсолютно одинаково:
- форекс рынок;
- рынок акций и криптовалют;
- фьючерсный рынок и спот.
Равные максимумы EQH практически всегда выступают в роли сильных уровней сопротивления. Это как невидимый потолок, который сдерживает дальнейший рост цены. В этих местах медведи очень активны, они готовы продавать по текущей цене. И пока их силы не иссякнут, быкам будет сложно поднять монету выше. Когда же цена начинает отскакивать от EQH – покупатели совсем устали и тренд разворачивается.
А вот равные минимумы EQL – почти всегда сильные уровни поддержки. Назовем их невидимый пол, который не дает крипте упасть. Тут цена неоднократно достигает одной и той же минимальной отметки, а дальше проскочить не может. Потому что здесь очень активны быки, которые скупают актив. И пока они не прекратят это делать, медведям будет сложно опустить цену ниже. Пока что продавцы удерживают актив на этих отметках. Но рано или поздно покупатели начинают побеждать, цена отскакивает от уровня и летит вверх.
EQH и EQL подходят для любой торговли на рынке ценных бумаг и крипты:
- дневной трейдинг;
- краткосрочная торговля;
- долгосрочные инвестиции.
Определив горизонтальный канал из EQH и EQL, легче находить удачные точки входа в позицию. А кроме этого, получается точнее выставлять стоп-лоссы. Обычно трейдеры ставят стопы чуть ниже поддержки или немного выше сопротивления. Хотя тут многое зависит от рыночного цикла и вашей конкретной торговой модели.
Пример успешной стратегии на основе EQH и EQL.
Находим на графике верхние и нижние точки. Чертим по ним горизонтальные уровни сопротивления и поддержки. Допустим, мы сейчас находимся возле третьей нижней точки на картинке выше. Как видим, здесь цена дошла до минимума. Причем она уже трижды коснулась этого дна, как-будто собирается в нисходящий канал.
Сразу после касания входить в сделку не стоит. Ведь не исключено, что актив пробьет слабый уровень и продолжит движение. Мы выжидаем, пока цена отскочит и после отскока закроется первая свеча. Убеждаемся, что монета закрепилась и входим в сделку на открытии второй свечки.
Стоп ставим немногим ниже уровня поддержки. Тейк-профит можно выставить на линии сопротивления. Стоп желательно постепенно сдвигать вверх вместе с движением цены. Тейк тоже не обязательно брать за один раз.
Опытные трейдеры рекомендуют делить тейк-профит на три части и закрывать лимитными ордерами. На этом примере мы ожидаем, что цена уйдет вверх на 3% от нашей точки входа. Значит, третью часть позиции закрываем, когда монета пройдет 30% пути. Второй профит берем на 70%. А вот третий тейк ставим немного выше линии сопротивления. Это мы делаем на тот случай, если цена не отскочит и пробьет верхний уровень. Но когда актив подойдет к сопротивлению, мы обязательно подопрем его стопом! Пробьет уровень – хорошо, заработаем больше. Отскочит – закроемся по стопу и ничего не потеряем.
Как по EQH и EQL можно определить основные зоны ликвидности
Теперь представим себе оживленную улицу, все машины едут в одном направлении. Но вдруг загорается красный свет. Водители начинают тормозить и скапливаются перед светофором. Вот эти самые EQH/EQL на графике и есть наши светофоры. Это места, где концентрируется много ордеров. В трейдинге они называются – зоны ликвидности.
Почему ликвидность любит EQH и EQL?
Когда цена не первый раз подходит к одному уровню, криптаны начинают думать: «Вот оно, сейчас она опять развернется!». И многие ставят свои ордера на покупку или продажу именно здесь.
Еще одна причина скопления ликвидности – стоп-лоссы. Трейдеры открывают сделки в направлении тренда и ставят стопы за уровнем. А когда цена идет против них и активирует стоп-лосс, на рынок поступает дополнительная ликвидность. Конечно же все это приманивает крупных игроков – Smart Money.
Рынок крипты – огромное озеро, а Smart Money – хищная щука. Она прекрасно знает, где в этом водоеме плавают стайки мелких рыбешек. И EQL с EQH – как подводные скалы, у которых любят собираться рыбки стоп-лоссы.
Как крупные игроки используют эту ситуацию?
Smart Money манипулируют ценой и намеренно создают сильные импульсные движения. Они притягивают к поддержке/сопротивлению большое количество стоп-приказов, а затем резко пробивают уровень. Тем самым вызывают волатильность рынка и массовое срабатывание стопов. В итоге «хищник» покупает дешево или продает дорого, а мелкий трейдер остается с пустыми карманами.
Как себя от этого обезопасить:
- Используйте торговый план trailing stop. Это динамический стоп-лосс, который перемещается за ценой. Он позволяет защитить прибыль. А еще снижает торговый риск, что ложный пробой закроет сделку.
- В трейдинге по тренду учитывайте динамику цен и объемы торгов. Большие торговые объемы в районе EQL/EQH показывают, что крупные игроки могут сейчас быть активными в этой зоне поддержки/сопротивления.
- Учите теханализ, миксуйте EQL/EQH с другими инструментами. Используйте технические индикаторы и осцилляторы, смотрите скользящие средние RSI и MACD. Применяйте волновые паттерны разворота, анализ тренда и объемов. Так у вас будет полная картина накопления и распределения. Быстрее станете определять зоны консолидации, уровни объема и отката.
Важно понимать! На рынке крипты всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. У Smart Money больше ресурсов и информации, чем у нас. Но это вовсе не значит, что мы обречены на провал. Зная об EQL/EQH и о том, как играют «акулы», мы тоже можем снимать неплохой профит.
Рассмотрим одну удачную торговую стратегию из этого жанра.
Определяем рыночную структуру, находим точки и чертим линии сопротивления/поддержки. Ждем, когда цена в очередной раз приблизится к уровню. Если она пробивает его резко и стремительно, то это верный признак работы Smart Money.
Обычно, подойдя к линии, свеча начинает потихоньку от нее «отползать». Трейдеры клюют на наживку, настраиваются на отбой от уровня и входят в сделку. Но тут ни с того ни с сего актив судорожно пробивает линию и летит в противоположную сторону.
Вы же помните, что открывать сделку нужно лишь после закрепления первой свечи на отскоке? Говорили об этом подтверждении сигнала в предыдущем разделе. Если запомнили, то такой «капкан» вам не страшен. Просто ждите, когда «взбесившаяся» свеча остановится. А потом спокойно заходите в сделку на отлете. Smart Money снимут ликвидность на стоп-лоссах и опять развернут рынок. Цена вернется к пробитому уровню и как ни в чем не бывало пойдет куда и раньше собиралась.
Практическое применение EQH и EQL в трейдинге
Вернемся к нашим наглядным примерам. Только сейчас представим, что стоим у плотины. Вода давит на ее стенки с огромной силой. И вот плотина не выдерживает и прорывается. Водный поток хлынул с огромной силой. То же самое происходит на рынке, когда цена пробивает зону разворота на уровне EQL/EQH.
Если мы в тот момент ожидаем продолжения тренда, можно открывать позицию в направлении пробоя. Например, цена проскочила EQH вверх – заходим в лонг. Чтобы защитить сделку, ставим стоп-лосс до пробитого уровня. Ведь пробой может оказаться ложным, цена вернется и начнется контртрендовый трейдинг. Но чтобы зря не дергаться и быть уверенным, нужно придерживаться определенной стратегии. Рассмотрим ее подробнее.
Мы видим, что цена проскочила сопротивление и пошла вверх в восходящий канал. Но не спешим залетать в сделку сразу на пробое! Опять же дожидаемся, пока цена закрепится за линией и у нас начнет формироваться зеркальный уровень. То есть, входим в позицию на второй свече.
Стоп-лосс выставляем только перед пробитым уровнем! Даже если первая свеча оказалась очень длинная, не нужно ставить стоп на ее середине или начале. Так как не исключено, что цена на второй свече немного откатится назад. Например, если возникнет ситуация Брейкер Блок.
Бывает, что актив пробивает уровень и сразу же уверенно шагает дальше. Тогда точку выхода ищем по ситуации после подтверждения тренда. Но иногда цена слегка корректируется. Она возвращается к пробитому уровню, а потом уже идет в направлении нового тренда. Перед этим может даже наблюдаться небольшая консолидация рынка или флэт.
Итоги и рекомендации
Итак, мы разобрались в понятиях уровней поддержки/сопротивления. Узнали, что такое EQH и EQL. Обсудили, чем они помогают трейдерам и как их применять на практике. Подведем итоги статьи:
- в трейдинге EQH и EQL – участки повышенного внимания. На этих уровнях часто скапливается много ордеров. А это приводит к сильным ценовым движениям и дивергенции. Причем неважно, сейчас бычий или медвежий рынок и какая сила тренда;
- в зависимости от ситуации, цена может отскочить от поддержки/сопротивления либо пробить их и после коррекции пойти дальше;
- крупные игроки активно используют EQH и EQL в свои целях. Smart Money знают, где стоят стоп-лоссы мелких трейдеров и пытаются на этом зарабатывать;
- на основе EQH и EQL есть разные торговые системы, стратегии входа и выхода. Вы можете торговать как на пробой, так и на отскок от этих уровней.
Что делать дальше?
Во-первых, как можно больше практикуйтесь. Одна сухая теория заработать точно не поможет. Ведь рынок как живой организм очень изменчив. Здесь нет четких инструкций, многие ситуации нужно оценивать по факту. Изучайте разные инструменты ценового действия и технического анализа графиков. Комбинируйте EQH/EQL с индикаторами, не забывайте про свечные паттерны разворота и уровни Фибоначчи.
Помните про управление капиталом и риск-менеджмент, всегда ставьте стоп-лоссы и тейк-профит. Особенно если используете чужие рыночные торговые сигналы. Контролируйте свои эмоции, не принимайте поспешных решений. Будьте дисциплинированы и терпеливы. Делайте выводы и не наступайте на одни и те же грабли. Тогда профит обязательно к вам придет!
Информация супер конечно, но если со всем так разбираться пол жизни уйдет. Можете посоветовать нормального трейдера который даст хорошую базу?
Ну и народ пошел) Хотят одновременно быстро, качественно и дешево. А потом жалуетесь, что вас потом кидают скаммеры) Ну если серьезно, то мне в начале помог Кирилл: https://torforex.com/klikery-s-zarabotkom-deneg/primopoint-otzyvy/, у них реально хороший проект, но бесплатного мало