Попадая на рынок Форекс, трейдер сталкивается с различными вызовами, решающее значение среди которых имеет подбор стратегии. В случае начинающих трейдеров очень важно, чтобы стратегия была понятной, эффективной, но при этом сохраняла достаточно низкую степень риска. Одной из таких стратегий является MACD, входящая в ТОП-3 по популярности среди индикаторов технического анализа. Разобраться в его преимуществах и принципах работы поможет данная статья, написанная в сотрудничестве с надежным брокером NPBFX, представленным на рынке с 1996 года.
MACD: интересные факты об индикаторе
- Создавался как индикатор для фондовых рынков. Годом создания стратегии считается 1979 год, когда нью-йоркский трейдер по имени Джеральд Аппель создал инструмент для анализа акций на фондовых рынках.
- Решал при создании две задачи – выявлять направление тренда, а также анализировать скорость движения цены.
- Претерпел изменения в середине восьмидесятых годов – тогда к первоначальному виду индикатора один успешный трейдер – Томас Эспрей – добавил гистограмму.
- Представляет собой инструмент, состоящий из индикатора и осциллятора. Благодаря этому его использование помогает получить большой пласт полезной информации о графиках цен и состоянии рынка.
Внешний вид MACD и его принцип действия
- Основная линия. По своей сути это разница между двумя moving average (скользящими средними). При этом самих MA на графике не видно – индикатор просто использует их для получения нужной информации.
В целом, если основная линия оказывается выше нуля, а ее направление меняется, например, к снижению от роста – это знак того, что МА сошлись. Такая ситуация может сигнализировать о замедлении тренда или его скорой смене. В случае, если основная линия расположена ниже нуля, а смена направления происходит в сторону роста – нисходящий тренд начал замедляться, возможно развитие нового противоположного тренда.
Возникает вопрос, как разобраться: происходит замедление тренда или все-таки его смена? Именно для этого используется следующая составляющая МACD – сигнальная линия.
- Сигнальная линия. В данном случае линией является экспоненциальная MA основной линии. И когда эта линия прорезает основную, то можно говорить об изменении тренда: если пересечение происходит сверху вниз (при этом основная линия находится выше 0), то значит начинается нисходящий тренд; если пересечение происходит снизу вверх, а основная линия находится ниже 0 – ожидается восходящий тренд.
Казалось бы, этой информации достаточно для того, чтобы «читать» график и торговать, но все не так однозначно. Наблюдая лишь за скрещиванием этих двух линий, можно упустить момент, когда прежний тренд решил вернуться. Для того чтобы предотвратить это и внедрена еще одна составная часть индикатор MACD – гистограмма.
- Гистограмма. Так изображается разница между двумя линиями: основной и сигнальной. Расположен этот элемент там же, в «подвале» терминала. Начало «башенок» соответствует нулевому уровню. Столбцы прорисовываются вверх, если основная линия находится над сигнальной, и вниз – если основная находится под сигнальной. Когда обе линии пересекаются, то гистограмма прорезает отметку 0.
Обратите внимание! Сейчас в платформе MetaTrader 4 индикатор отображается в виде только двух элементов: гистограммы и основной линии. Сделано это для упрощения чтения индикатора, многие трейдеры отмечают, что так стало даже удобнее. Выглядит это следующим образом:
Какую информацию предоставляет MACD трейдеру?
- Направление и силу тренда – это одна из основных задач MACD. При высоких значениях основной линии и гистограммы речь идет о бычьем тренде. При одновременно низких их значения – медвежий тренд. Получается, что чем более удалена от 0 основная линия и гистограмма, тем более сильным является тренд.
Обратите внимание! Показатель гистограммы обладает большей чувствительностью. Именно поэтому, даже если основная линия, к примеру, расположена выше нуля и демонстрирует дальнейший рост, но при этом значение гистограммы снижается – это сигнал о замедлении тренда.
- Максимумы и минимумы гистограммы. Они являются своеобразным дополнением, подтверждающим силу тренда и получаемых сигналов, указывая на ослабление, усиление или возобновление тренда. Например, на возможный возврат графика к прежнему тренду указывает следующая картина: гистограмма проходит «локальные» max и min в моменте, когда она с основной линией находятся в противоположных друг другу сторонах от нуля.
- Дивергенция. Речь идет о событии, при которой есть разница в «поведении» MACD и графиком цены. Выглядит это следующим образом в случае бычьей дивергенции: на графике цена устанавливает новые локальные минимумы, в то время как основная линия MACD, напротив, стремится выше максимумов. Это знак, что нисходящий тренд подходит к завершению. Для медвежьего тренда все наоборот.
В чем плюсы и минусы стратегии MACD?
На Форекс не существует стратегии, которая бы работала в 100% случаев на любых рынках и при любых обстоятельствах. Однако у MACD количество преимуществ значительно преобладает над недостатками, что делает эту стратегию привлекательной для большого числа трейдеров.
Плюсы стратегии MACD
- Легкость изучения и использования. Из-за понятных правил настройки и дальнейшего использования, стратегия считается одной из лучших для тех, кто только начинает свой путь на рынке.
- Доступность. Индикатор MACD встроен в терминал MetaTrader 4 по умолчанию, а значит его не придется дополнительно скачивать и устанавливать.
- Универсальность. Первоначальной задумкой индикатора была работа на акциях, сейчас же он может быть использован для всех рынков, от валютного до крипто и фондового.
- Много сигналов. Даже при внутридневной торговле генерируется достаточно сигналов для ежедневной прибыли.
- Независимость. Стратегия MACD может работать без привлечения сторонних индикаторов и дополнений, достаточно лишь этого инструмента.
Минусы стратегии MACD
- Недееспособность в период флета и в боковиках. Наибольшую эффективность индикатор может проявлять при работе на трендовом рынке. Если же наблюдается период затишья или боковое движение – может увеличиться число ложных сигналов или отсутствие сигналов вовсе.
- Опаздывающие сигналы. Из-за использования скользящих средних, основывающихся на предыдущих данных цены, сигналы от MACD могут формироваться позже ценового движения.
- Нет рекомендаций по уровням стоп-лосс и тейк-профит. Стратегии, работающие с MACD, редко предоставляют эти уровни. Поэтому они остаются на усмотрение трейдера.
Отсутствие четких уровней stop-loss и take-profit может стать проблемой для начинающего трейдера, увеличивая риски. Однако, чтобы перестраховаться, можно воспользоваться предложением кэшбека от NPBFX. В таком случае, даже если сделка закончится не так удачно, как планировалось, можно будет вернуть часть затрат на неё.
Как работает кэшбек в NPBFX? После подтверждения регистрации в программе, кэшбек будет начисляться за каждую закрытую сделку с лотом от 0.01. Средства начисляются со сделок, совершенных по следующим инструментам: валюты, энергоносители, индексы и криптовалюты. Расчет кэшбека автоматический, начисление происходит в первые десять дней нового месяца по итогам предшествующего. Размер кэшбека – до $7 за закрытый лот.
Для подключения к программе не нужно регистрироваться на сторонних ресурсах. Достаточно открыть счет в компании NPBFX, пополнить его суммой не менее $100 и подать запрос на электронный адрес компании: [email protected]. Главное не забыть указать номер счета.
Параметры индикатора MACD
Найти сам индикатор просто. Находится он в меню индикаторов в MT4, в подразделе «Осцилляторы». По клику открывается окно настроек, быстро рассмотрим несколько основных параметров.
- MA. По умолчанию выставлены определенные значения, можно использовать их. При желании, если того требует конкретная стратегия, можно изменить на другие. Обратите внимание! Чем более ощутима разница между установленными периодами МА, тем более резкой будет гистограмма.
- MACD SMA, то есть основная линия индикатора. При увеличении показателя, полученная линия все больше отдаляется от гистограммы, сокращая количество пересечения с ней.
- Дополнительные настройки. Индикатор позволяет выбрать минимумы и максимумы свеч, открытие и закрытие, минимумы и максимумы самой гистограммы, которые можно зафиксировать и не позволять ей выйти за их пределы. Есть еще вкладки с возможностью смены цветовой гаммы, таймфреймов и уровней. Однако настройка этих параметров зависит исключительно от желания трейдера.
После установки на график торгового инструмента, индикатор готов к работе. Остается правильно прочесть получаемые сигналы и приступать к торговле!
Аналитический портал: сборник стратегий и множество полезной информации
Для помощи трейдерам в выполнении ежедневных задач брокер NPBFX разработал уникальный Аналитический портал, встроенный в Личный кабинет на сайте. Портал не только экономит время трейдера, но и одновременно заменяет сразу несколько разнопрофильных Интернет-ресурсов – от обучения и свежей аналитики до торговых сигналов.
- Бесплатное обучение и сборник более чем 60 стратегий. Обучению на портале посвящен отдельный раздел. Здесь можно найти специальный учебник «от А до Я», который поможет быстро освоить основы торговли на рынке Форекс. Еще одна вкладка посвящена глоссарию трейдера, где собрана вся основная терминология. Есть сборник стратегий торговли с удобным фильтром, графиками и подробным описанием.
- Регулярные рыночные обзоры. Можно найти как утренние обзоры рынков в целом, так и добавляющиеся в течение дня обзоры отдельных активов. Аналитика захватывает сразу все доступные для торговли рынки – от валютного до фондового. Каждый обзор включает в себя графики, описание и торговую рекомендацию.
- Торговые сигналы. Проверить торговое решение можно при помощи точных сигналов. Обновляются сигналы ежеминутно.
На портале есть и другие полезные инструменты, включая торговые калькуляторы, тепловую карту валют, экономический календарь и чат с профессиональным аналитиком. Ознакомиться со всеми возможностями портала можно бесплатно, просто зарегистрировавшись на официальном сайте NPBFX.
Брокер NPBFX: банковский опыт и комфорт условий
Иногда даже проверенная временем рабочая стратегия не может принести прибыль, если выбранный брокер оказывается недобросовестным. Поэтому очень важно с самого старта своей карьеры в роли трейдера выбрать проверенную компанию, давно присутствующую на рынке. Мы рекомендуем обратить внимание на NPBFX, мультирыночного брокера-«долгожителя», который продолжает предоставлять российским трейдерам услуги в полном объеме несмотря на санкции и кризисы.
Начнем с того, что NPBFX – компания, обладающая 20-летним банковским опытом. Обслуживание с 1996 года вплоть до 2016 года велось от имени АО «Нефтепромбанк». За это время была сформирована мощная техническая и сервисная база для работы.
Однако быстрое развитие рынка Forex привело к необходимости модернизации, в результате чего в 2016 году произошел ребрендинг. Брокер NPBFX сохранил достижения банковского периода работы, усилив торговое ПО прогрессивными технологиями, что позволило гарантировать клиентам использование таких технологий как скальпинг, высокочастотный трейдинг, применять АТС, хеджирование и локирование. Кроме того, компания сстала членом международного независимого органа – The Financial Commission. Благодаря категории А членства, депозит клиентов NPBFX страхуется, а в случае возникновения споров из компенсационного фонда Комиссии выплачивается до 20000EUR на клиента. Отметим, что благодаря A-book модели и отсутствию конфликта интересов, такие ситуации практически невозможны.
Итак, NPBFX – это
- STP/NDD технология с выводом сделок клиентов на межбанковский рынок.
- Высокая скорость– 300-600 мс.
- 0% комиссия за торговый оборот, низкие спреды.
- Комфортный порог входа – $10 либо 500 рублей.
- Леверидж – до 1:1000.
- Отсутствие ограничений на стратегии для торговли.
- Возможность торговли инструментами 5 рынков с одного счета.
- Большой выбор счетов, включая zero, центовые и swap-free.
- Никаких скрытых сборов, комиссий и «подводных камней», все документы в открытом доступе.
- Выгодные бонусы и акции, а также программа лояльности.
Открыть счет и опробовать новую стратегию можно прямо сейчас на безопасных и комфортных условиях с брокером NPBFX. Для регистрации пройдите по ссылке.