Пирамидинг в трейдинге используется для кратного роста прибыли. Это особая стратегия, где на одной торговой линии открывается ряд ордеров, тем самым увеличивая конечный профит.
Благодаря пирамидингу четко контролируются риски в трейдинге, двигается TP и SL, что позволяет закрепить заработанное, и самое главное — выжать максимум из текущего движения цены.
Из этой статьи вы узнаете, что такое пирамидинг, как работает его стратегия, почему трейдеры считают его одним из самых результативных способов увеличения прибыли и когда лучше всего включать пирамидинг в свою торговую схему.
Определение и принципы пирамидинга в трейдинге
Стратегия пирамидинга — это рост прибыли благодаря постепенному увеличению количества ордеров.
Главное условие реализации такого метода — котировка должна идти в одном предсказуемом направлении без существенных откатов и коррекций. При этом само направление не имеет значения. Это может быть и падение, и рост цены.
Основные принципы пирамидинга:
- Доказательства движения тренда. Технический и фундаментальный анализы должны ясно свидетельствовать о том, что цена идет в нужную сторону.
- Открытие дополнительных ордеров. Здесь вы не заходите в рынок сразу с крупных лотов. Открывается 1 ордер с небольшим объемом и позже, после подтверждения тренда, постепенно добавляются новые. Их количество и объем зависит от возможностей депозита трейдера.
- Установка SL. Не забывайте ставить стоп-лоссы на каждый из открытых ордеров, переводите сделки в БУ, чтобы зафиксировать хотя бы какую-то прибыль в случае разворота.
Если такая стратегия подключается при недолгих, а иногда импульсных движениях цены, то здесь нужно действовать быстро, поэтому необходима 100% сосредоточенность и владение ситуацией. В целом схема напоминает скальпинг.
Главное отличие пирамидинга от от других методов наращивания позиций заключается в том, что здесь цель — прямая прибыль без усреднения и перекрывания убыточных сделок.
Механика стратегии пирамидинга
Применяя стратегию пирамидинга, трейдеру нужно выполнить такой ряд действий:
- Выберите торговый инструмент с явно идущим трендом.
- С помощью технического анализа определите оптимальную точку входа для первого ордера.
- Войдите в сделку небольшим объемом.
- Сделайте «разметку» с последующими точками входа. Это могут быть откаты, какие-либо ценовые пределы и т.д.
- Откройте следующий ордер, как только котировка дойдет до нужной границы. Предварительно примените теханализ. Если условия для входа ухудшились, то пока стоит подождать.
Чтобы профит действительно был полным, двигайте SL. Также можно воспользоваться опцией трейлинг-стопа.
Отслеживайте изменения цены. Возможно, придется выйти из всех сделок раньше, чем вы планировали.
По одной и той же схеме можно торговать агрессивно и консервативно. Рассмотрим разницу между этими методами:
| Агрессивный | Консервативный | |
| Особенности | Сделки открываются с большими лотами при любом сигнале на вход | Для входа нужно несколько подтверждающих факторов при безопасном размере лота |
| Достоинства | По-настоящему крупная прибыль | Более контролируемая ситуация, небольшие убытки в случае разворота |
| Недостатки | Высокие риски | Слабая прибыль |
Вернемся к «любимой» пандемии 2020 г., чтобы привести наглядный пример успешного использования пирамидинга.
Как только стало понятно, что полная изоляция — это не сказки, а суровая реальность, в рост пошли активы компаний, деятельность которых направлена на онлайн-развлечения, шопинг и т.д.
Стабильное движение вверх показал онлайн-гипермаркет Amazon, который за полгода набрал почти +70% стоимости. В таких условиях механика пирамидинга выглядела так:
- Вход в рынок прошел на отметке $100 со стопом на уровне $85.
- Добавлены 2 ордера на $115 и $130 после того, как котировка продолжила уверенно подниматься.
- На уровне $130 stop-loss первого ордера сдвинулся в зону безубытка.
- После достижения $150 первая и вторая сделки с твх $100 и $115 закрылись, прибыль зафиксирована.
- Третий ордер продолжил работу до $170.
В данной ситуации были некоторые откаты. Здесь главное — правильно установить объемы, исходя из своего депозита. В конкретном кейсе можно было поставить еще 2-3 ордера между $115 и $130.
Плюсы и минусы стратегии пирамидинга
Помимо очевидного преимущества пирамидинга в виде кратного увеличения профита, у такой стратегии есть целый ряд положительных моментов:
- Дополнительные позиции открываются с учетом прибыли, уже набранной за счет первого ордера.
- Движение цены выжимается на максимум, даже если первый лот был очень маленьким.
- Риски минимальны благодаря постоянному движению SL и относительно быстрого перевода сделок в БУ.
Четкий тренд придает трейдеру уверенность и психологическую твердость. Благодаря этому сделки открываются смело, что дает хорошую прибыль. Но эти же качества могут привести к 0, если не работать со стопами и поддаваться жадности.
При такой колоссальной прибыли не следует забывать и о рисках. Потенциальному сливу могут способствовать:
- Большой объем сессии. Да, размеры лотов маленькие, но по отдельности. А суммарно получается вполне серьезный риск. При этом просадка может увеличиваться очень стремительно.
- Неверный анализ рынка. Особенно это касается внутридневной торговли, когда мелкие движения могут меняться со сверхзвуковой скоростью. Достаточно выбрать неверную твх, завысить объем, и минус обеспечен.
- Эмоциональные перегрузки. Быстрое движение, высокие риски и несколько ордеров в одном направлении требуют предельного внимания. Даже минимальный откат в такой ситуации провоцирует сильнейший стресс.
Пирамидинг не рекомендуется применять новичкам. Это как многогополосная дорога с оживленным движением — нужно быть опытным водителем, чтобы во избежание аварии своевременно читать дорожные знаки и видеть потенциальную угрозу.
Как эффективно применять пирамидинг в трейдинге
Расскажем о нюансах, которые сделают вашу торговлю в рамках пирамидинга более прибыльной.
Техника добавления:
- Первое и самое главное — правильно определить тренд. Здесь нужен полный арсенал инструментов технического анализа. Не забывайте и о новостях. Некоторые события могут пошатнуть даже самые стойкие движения котировок.
- Теперь нужно расставить точки входа — первую и дополнительные. Это можно делать и по ходу движения, используя откаты. Ну лучше все спланировать заранее, применяя уровни и др.
- На каждый ордер дайте SL. По мере движения цены в нужном направлении передвигаете стопы. Первая цель — БУ, а дальше идем в прибыль.
Теперь необходимо правильно закрыть сделки. А для этого нужно владеть техникой выхода:
- Решите, где будете снимать прибыль. Это может быть как одна точка для всех ордеров, так и разные. Ваша задача — выйти из сделок до разворота или крупного отката. Чтобы не жадничать и не пропустить этот момент, лучше расставить TP.
- Совет — когда цена набрала обороты, открыты все сделки, в предполагаемой середине цикла закройте первый ордер. Так вы гарантированно повысите ликвидность баланса и точно заработаете, даже если остальные сделки выбьет по SL.
- Поставьте трейлинг-стоп, чтобы не рассеивать внимание на перестановку SL. Это позволит уделить больше внимания слежению за движением цены.
В пирамидинге все ситуативно. Смотрите на рынок, проводите теханализ по мере изменения графика, мониторить новостной фон.
Оптимальные рыночные условия для пирамидинга
Более подробно разберем ситуации, когда рынок буквально умоляет о пирамидном алгоритме входа.
Перечислим «золотую пятерку» факторов, которые формируют подходящие рыночные условия:
- Высоколиквидный актив. Тут хорошее движение цены, большие объемы, более точное прогнозирование.
- Мощный тренд. Но есть нюанс — если цена приближается к историческому максимуму или минимуму, от входа в рынок лучше отказаться, т.к. график может развернуться в любую секунду.
- Сигналы на вход. 90% всех направлений теханализе дают команду на открытие сделки? Самое время подумать о старте.
- Четкое движение от поддержки до сопротивления. Такое поведение цены дает более яркое понимание ситуации, а значит, и больше возможностей для входа и заработка.
- Нет явных откатов. То же касается и коррекционных движений. В противном случае возникает много сомнений и при уже открытых ордерах из-за страха можно выйти на невыгодных условиях.
А вот отказаться от такой схемы лучше, когда котировка ушла во флэт. Тут несколькими ордерами не разогнаться, а пробой может быть в любой момент и в любом направлении.
Также не советуем прибегать к пирамидингу, если положение выбранного торгового инструмента не подкреплено реальной информацией. Теханализ — это хорошо, но нам нужна база — хорошие новости, устойчивая позиция компаний и т.д.
Итоги и рекомендации по применению пирамидинга
Стратегия пирамидинга в трейдинге — мощный инструмент для быстрого выхода депозита на новый уровень. Но в неумелых руках этот рог изобилия превратится в палача для вашего счета.
Чтобы пирамидинг стал вашим помощником, сначала удостоверьтесь, что обладаете достаточным уровнем самоконтроля и знаниями работы фондовых рынков.
Для тех, кто уже готов, дадим 3 главных совета — несколько раз убедитесь в том, что есть условия для входа, обязательно ставьте SL и не жадничайте.
FAQ
1. Можно ли использовать пирамидинг в краткосрочной торговле?
Да, в рамках интрадэй. Но здесь рост цены может быть не таким эффективным, как на более обширных таймфреймах. Поэтому важно не перегибать с объемами, чтобы в случае большого отката из разворота не было крупных убытков.
2. Как определить точки для добавления позиций при пирамидинге?
Сигнал для входа дают линии поддержки/сопротивления, четкий тренд. Обратите внимание на максимально возможное количество инструментов теханализа.
3. Какую роль играет психология трейдера при использовании пирамидинга?
Пирамидинг — торговля в условиях сильного стресса. Трейдеры с низким уровнем самоконтроля могут открывать бесчисленное количество ордеров, не считаясь с техническим и фундаментальным анализом.
4. Можно ли использовать пирамидинг на всех финансовых рынках?
Имеет значения только волатильность и ликвидность как рынка, так и самого актива. Направление не играет никакой роли.
5. Какие ошибки чаще всего совершают трейдеры при использовании пирамидинга?
В первую очередь это перебор с объемами. Причем неважно сколько у вас ордеров и какой объем каждого, главное — их суммарное значение и соотношение всего объема к размеру вашего депозита. Также частая ошибка — применение пирамидинга в боковике и при «качелях», где ни разогнаться по количеству ордеров, ни успеть отреагировать на развороты.
