В гармоничном трейдинге существуют определённые стратегии для различных торговых ситуаций, направленные на максимизацию прибыли и уменьшения убытков. В этой статье мы рассмотрим, что же предлагают последователи гармоничного трейдинга. Важно понимать, что гармоничные паттерны способны определить критические уровни разворота цены, и дальше трейдер уже сам принимать решение на основании движения цены в области разворота, открывать позицию или нет.
Каждый момент принятия решения в гармоничном трейдинге должен быть основан на двух важных составляющих:
- Реакция рынка на гармоническую структуру
- Действие трейдера на движение цены в области разворота
Решающим фактором для открытия сделки в потенциальной области разворота станет понимание поведения цены, после теста гармонической области. К примеру, если мы увидели, что цена ототкнулась от заранее определенных уровней, движение цены в этом же направлении должно продолжаться.
Важно понимать, что чем сильнее и быстрее цена оттолкнулась из потенциальной области разворота, тем выше и сильнее будет потенциал отработки этой модели гармоничного трейдинга. Суть гармонической торговли заключается в исполнении сделки в потенциальной области разворота в умении делать это качественно и в соответствии с торговым планом. Гармонические модели указывают на определение конкретных зон, которые могут выступать в качестве указателя будущего движения цены.
Если мы видим, что несколько уровней совпали в одной области, следовательно, область разворота может стать качественной и если цена споткнулась об эту область, стоит рассматривать ее как потенциально разворотную. Однако не стоит пренебрегать и простыми моделями из технического анализа. Способность трейдера читать цену в этой области станет определяющим фактором превращения графических моделей в получение прибыли.
Действие цены в потенциальной области разворота
Если цена продолжает движение против текущих ожиданий, то в таком случае трейдер может получить стоп-лосс в области разворота. К этому надо быть готовым, к сожалению, на форекс нет простых форекс стратегий, способных генерировать 100% сигналы для входа в рынок. Поэтому открывая позицию, трейдер должен быть готов к тому, чтобы закрыть ее с убытком, если что-то идет не так.
С открытием сделки трейдер может ожидать консолидацию и дальнейшее движение в прогнозируемом направлении. Конечно же, не всегда котировки валютной пары сильно оттолкнуться из области разворота, могут быть моменты длительных тестов. В идеальном варианте мы рассчитываем, что цена сразу пойдет в нашу сторону, однако так будет не всегда.
После открытия сделки, трейдер сразу получает прибыль. Это лучший вариант, мы только открыли позиции в момент теста ценой области разворота, и цена сразу пошла в нашем направлении, в этом случае можно сразу передвигать стоп в безубыток.
Возможности потенциальной области разворота
Цена может достигнуть уровня выставления стоп-лосса, этот варианта для трейдера будет менее предпочтительным. Важно понимать, что, не смотря на всю красоту модели гармоничного трейдинга, не все они будут отрабатываться, предпочтение стоит отдавать именно моделями в направлении тренда. В долгосрочном периоде стоит ожидать отработки большинства моделей. Когда выстраивается модель гармоничного трейдинга, как правило, мы будем видеть реакцию рынка, как минимум в момент теста области разворота.
Если же мы видим, что цена продолжает движение, пробивая область разворота, скорее всего доминирующий тренд имеет силу и модель не будет себя отрабатывать, в этот момент важно выйти из рынка по стоп-лоссу. Движение цены, которая сильно отталкивается от области разворота, в течение быстрого промежутка времени может дать запас прибыли. Когда есть маленькая прибыль благодаря управлению позицией мы можем максимизировать прибыль и эффективно управлять позицией.
Общие рекомендации
Находите области схождения уровней Фибоначчи, важно, чтобы было несколько уровней в одном месте. История показывает, что сближение этих уровней, особенно в конкретных гармонических моделях помогут определить серьезные уровни поддержки либо сопротивления. Когда определенная модель обладает схождением уровней Фибоначчи в ценовом диапазоне, можно определить дальнейшее движение цены. Ключом к использованию гармонических закономерностей при анализе графика цены, станет момент определения области, где группа паттернов укажет на формирование серьезного уровня
1. Учитывайте большие временные промежутки
Чем выше временной промежуток, тем более значительные гармонические области можно получить. Например, модель, которая развивается на недельном графике, будет, более значимой, чем паттерн, сформированный на дневном графике. Кроме того, если есть меньшая модель в большом паттерне, паттерн на большом временном промежутке имеет более высокое значение, это очень важный момент. Также не стоит думать, что мелкая модель на пятиминутном графике способна развернуть дневной тренд.
2 .Терпение и практика
Возможность получить прибыль в момент первого теста потенциальной области разворота может стать решающим значением для получения долгосрочной прибыли. Как только модель завершена, цена может слишком быстро упасть либо вырасти, в свою очередь это требует быстрой оценки и исполнения сделки. Трейдер должен иметь торговый план уже в момент первого теста области разворота.
3 .Уверенность в методе
Важно оценивать собственные торговые возможности. Перед началом торговли с использованием гармоничных паттернов, важно разбираться во всех аспектах такого трейдинга, знать все графические модели, понимать, что не все модели отработаются, научится принимать риск и грамотно управлять торговыми позициями. Однако здесь есть и такой момент, что для трейдинга нам не нужно торговать прямо все модели, мы можем выбрать 1-2 и учиться торговать ее максимально.
Подготовка к отработке гармоничного паттерна
- Есть ли паттерн на данный момент?
- Что это за паттерн?
- Есть ли здесь модель AB=CD?
- Где она завершилась?
- Есть ли три или более совпадающих уровней в области разворота?
- Что это за уровни?
- Каковы временные рамки отработки модели?
- Есть ли какие-либо предупреждающие сигналы?
- Где выставить Stop Loss?
- Какой риск в этой сделке? Готов ли трейдер пойти на такой риск?
Идеальный Бычий Разворот
Идеальный Медвежий Разворот
Отмена Бычьего Сигнала
Отмена Медвежьего Сигнала
Выводы
Одним из ключевых принципов Гармоничного трейдинга выступает анализ движения цены в областях, которые трейдер определяет с помощью уровней Фибоначчи исходя из структуры паттерна. Типы ценовых баров, которые образуются на завершении модели, помогут получить дополнительную информацию относительно потенциала отработки модели. Такая интерпретация требует наличия определенного опыта, важно соблюдать базовые правила для идентификации ложных моделей гармоничного трейдинга.
