Многих новичков мучает вопрос, что это – FVG в трейдинге? Не стоит пугаться заумной аббревиатуры, все не так сложно. FVG или имбаланс (IMB) – это так называемые «дыры» или «провалы» в цене. Они образуются при нарушении баланса между спросом и предложением. И в такой ситуации появляется зона, где цена резко меняется. Для трейдеров ФВГ очень полезный инструмент, он помогает:
- предсказывать будущие движения цены. Ведь нередко эти «дыры» становятся точками разворота, где актив резко меняет направление;
- зная о потенциальном развороте линии тренда, вы сможете грамотно управлять рисками. Сведете возможные убытки к минимуму;
- торгуя в направлении этих зон, будете закрывать более выгодные сделки. Станет гораздо проще находить удачные точки входа.
В этой статье мы детально разберем, что такое FVG или имбалансы. Научимся находить их на графиках и правильно использовать. Рассмотрим разные FVG-стратегии и примеры из реальной торговли.
Готовы узнать все об FVG и работать как настоящий профи? Тогда читайте до конца!
FVG и Имбалансы: два названия одного явления
Представьте себе скопление людей, толкающихся в метро. Но тут в какой-то момент толпа смещается в одну сторону, создавая проход в другое направление. Вот так примерно и образуются FVG на рынке. Кстати, расшифровывается аббревиатура как Fair Value Gap – разрыв справедливой стоимости.
Простыми словами имбаланс в трейдинге – это такая зона на графике, где цена резко изменилась и оставила после себя область без сделок. Как тот самый проход в толпе. Актив «пробился» через эту зону, а теперь не может вернутся туда и «заполнить» пробел. Для трейдера имбаланс – удачный маячок. Ведь если цена возвращается к FVG, то есть вероятность, что она продолжит двигаться в прежнем направлении.
Как мы уже говорили, FVG и имбаланс – синонимы. Оба термина означают дисбаланс между спросом и предложением. Когда одно превышает другое, цена резко меняется и образуется ФВГ.
Почему так важно понимать FVG и имбалансы:
- зная расположение FVG, трейдеру проще угадать дальнейшее поведение рынка;
- FVG часто выступают в роли сильных уровней поддержки и сопротивления.
- FVG помогает определить, кого сейчас на рынке больше – быков или медведей.
В чем взаимосвязь между FVG и имбалансами?
FVG – это визуальное представление имбаланса. Когда на бирже нарушается равновесие между быками и медведями, цена серьезно меняется. И в итоге оставляет после себя ФВГ. А также наоборот – наличие FVG говорит о том, что ранее на рынке был сильный дисбаланс.
Механизм образования FVG в трейдинге
Рынок – как огромный аукцион, где постоянно торгуются миллионы акций. А цена активов – как молоток в руках аукциониста. Она все время поднимается и опускается. Но порой покупатели и продавцы «перепрыгивают» через ценовые уровни и не совершают там сделок. Часто такое происходит в особо эмоциональные моменты. Например, во время выхода важных новостей. Именно эти «пропуски» и образуют на графике разрыв в цене, или гэпы.
Как образуются FVG/дисбалансы и их связь с рыночной ликвидностью.
FVG появляются в моменты сильного дисбаланса между спросом и предложением. К примеру, если приходит много покупателей, а продавцов в это время мало. То цена резко взлетает вверх и «проскакивает» некоторые уровни. Эта зона без сделок и есть FVG.
Почему так случается:
- если на каком-то уровне ликвидность низкая, то даже небольшое изменение спроса/предложения вызовет серьезное движение цены;
- сильные эмоции на рынке могут привести к паническим продажам или массовым покупкам. Страх и жадность тоже способствуют образованию FVG;
- тревожные или радостные новости сказываются на настроении трейдеров, а это отражается на графике в виде гэпов.
FVG и движение цены.
FVG часто действуют как магниты для цены. После того как актив «пробился» через FVG, он может вернуться к этой зоне и «заполнить» образовавшийся пробел. Почему так получается? Просто трейдеры, которые пропустили предыдущее движение, спешат войти в рынок на более выгодных условиях!
Пример формирования FVG на графике S&P 500.
На этом графике мы видим, что цена резко возросла и образовала FVG. Очевидно, это произошло после выхода позитивной новости о снижении процентной ставки ФРС. Но в последующие дни она сначала вернулась к этой зоне, прежде чем продолжить свое движение.
Учтите! FVG нужно анализировать в контексте общего состояния рынка и конкретного актива. Особенно если речь идет о контртрендовой стратегии. В каждой ситуации могут быть свои нюансы, у рынка нет четких правил его поведения. Чтобы повысить точность прогноза цены, миксуйте FVG с другими инструментами технического анализа.
Влияние FVG на рынок и принятие решений
IMB в трейдинге – не просто какие-то случайные разрывы на графике. Они отражают происходящие на рынке глубинные процессы. Понимание системы образования FVG дает трейдерам серьезное преимущество в объемной торговле. Обсудим это подробнее.
Как FVG влияют на рынок и ценовые движения:
- FVG почти всегда четко показывают скрытые уровни поддержки и сопротивления. Когда цена возвращается к FVG, то скорее всего намечается разворот тренда;
- вокруг FVG часто наблюдается повышенная волатильность. Это связано с тем, что многие трейдеры ожидают возврат актива к зоне имбаланса;
- FVG отражает смену настроений на рынке. Большой восходящий гэп сигнализирует о сильных бычьих настроениях. А серьезный нисходящий разрыв говорит о медвежьей активности.
Трейдерам FVG помогает искать потенциальные точки входа. Например, если цена отскакивает от имбаланса вверх, можно сразу открывать лонговую позицию. Также ФВГ удобно использовать для управления рисками. Стоп-лосс размещают сразу за «чертой» имбаланса, а take-profit ставят на следующем значимом уровне. Анализируя расположение FVG на графике, можно понять общую рыночную структуру. С ним проще определять возможную зону разворота.
Пример успешной сделки на основе FVG.
На графике выше актив резко упал и образовался большой нисходящий FVG. Потом цена пару раз возвращалась к этой зоне, но все время отскакивала обратно. Это говорит нам о том, что медведи контролировали ситуацию. Значит, на очередном отскоке вниз мы открываем лонговую позицию и берем профит на коротком подъеме. Но заходим в сделку лишь после того, как закроется первая значимая зеленая свеча. То есть, когда более-менее видно начало восходящего движения.
Трейдинг с использованием имбалансов: лучшие практические стратегии
Разобрались, что такое FVG и как они образуются? Теперь самое время перейти к практической части. Давайте узнаем, как можно использовать эту информацию для заработка.
Стратегия на основе пробоя уровней FVG
В этой стратегии мы ждем момента, когда цена пробьет уровень FVG. После этого открываем сделку в направлении пробоя.
Пошаговое руководство:
- Находим на графике зоны с низкой ликвидностью, где цена резко изменила вектор.
- Определяем, в какую сторону нацелен основной импульс после пробоя FVG.
- Открываем сделку в направлении пробоя.
- Выставляем стоп-лосс за локальный экстремум. Ограничиваем возможную просадку.
- Тейк-профит можно поставить на ближайший ключевой уровень.
Пример торговли на Форекс, валютная пара EUR/USD.
На графике ниже у нас цена пробила нисходящий FVG. После пробоя мы открыли короткую позицию и вошли в шорт. Стоп-лосс поставили выше ближайшего максимума, а тейк-профит – на следующем уровне поддержки.
Мы рассмотрели лишь небольшой пример из жизни Forex трейдеров. Но в целом, применение FVG актуально для всех рынков и видов торговли:
- скальпинг и дневная торговля;
- институциональный импульсный трейдинг;
- внутридневная торговля на импульсах;
- свинг трейдинг на споте или фьючерсами;
- позиционная торговля и алготрейдинг;
- торговля на волнах с низким спросом.
Только запомните! Чем больше накопление объема и ликвидность в прорыве уровней FVG, тем четче торговые сигналы для входа. Если же ФВГ образовался в период низкой волатильности, то выше вероятность ложного пробоя.
Имбалансы как ведущий трендовый индикатор для входа и выхода из сделок
В трейдинге ФВГ не только помогают находить точки входа. Они еще и могут служить неплохими сигналами для выхода из сделки.
Например, после сильного импульсного движения появился большой FVG. А затем цена начала идти в противоположном направлении. Это может говорить нам о резком развороте тренда. Но бывает, что цена несколько раз тестирует FVG и никак не может его пробить. Такой маневр указывает на формирование консолидации или флэта.
Пример на графике BTC/USD.
На этом графике легко заметить, что на восходящем движении обозначился серьезный FVG. Потом цена пыталась вернуться и продолжить рост, но отскочила от уровня имбаланса. Значит, быки утратили свою силу и можно ожидать обратный нисходящий тренд. Если же мы в это время «сидели» в лонговой сделке, лучше бы нам было закрыть позицию и не рисковать. В итоге цена все-таки полностью развернулась вниз.
Как избежать распространенных ошибок
Принцип FVG – мощный инструмент. Но, как у любой медали, у него есть две стороны. Неправильная интерпретация ФВГ может легко привести к просадкам. И даже риск-менеджмент не спасет. Поэтому давайте узнаем, какие ловушки ликвидности подстерегают трейдера и как их избежать.
- Не каждый разрыв на графике – это настоящий FVG. Иногда цена просто случайно «проскакивает» какой-то уровень и создает ложный сигнал.
- FVG следует анализировать, исходя из общей ситуации на бирже. Например, при сильной волатильности на рынке встречается ложный пробой уровня или канала FVG.
- Опираться на один лишь FVG – как строить дом на песке. Нужно обязательно комбинировать IMB с другими индикаторами технического анализа.
Как минимизировать риски?
Всегда используйте стоп-лоссы и нивелируйте убытки. При этом размер стопа должен быть разумным, чтобы он соответствовал вашего торговому плану. Четко следуйте своей стратегии и не поддавайтесь эмоциям.
Если сделка идет против вас, не бойтесь закрыться в минус. Лучше потерять часть, чем подчистую слить весь депозит. Трейдинг – не просто графики и анализ свечей, но еще и психология. Научитесь держать в узде эмоции страха и жадности. Ведь именно из-за них происходит большинство ошибок.
Пример ложного пробоя уровня FVG.
На графике выше цена пробила нисходящий FVG, но затем быстро вернулась назад. И те, кто открыл короткую позицию на пробое канала, понесли здесь убытки. Причина ошибки – низкая ликвидность на бирже в зоне накопления FVG. Хотя не меньшую роль сыграло влияние на рынке маркетмейкеров и Smart Money.
Итоги и рекомендации
Итак, мы совершили увлекательное и полезное путешествие в мир имбалансов. Узнали, что такое FVG. Поняли, как они образуются и почему так важны для трейдеров. Научились определять FVG на графиках и даже разработали несколько торговых стратегий. Подведем итоги:
- имбалансы в трейдинге – это зоны, где цена резко изменилась. На графике в этом месте появилась область без сделок;
- FVG или IMB – дисбаланс между спросом и предложением. Он приводит к «провалам» на рынке;
- имбалансы часто выступают в роли сильных уровней поддержки/сопротивления;
- трендовый объемный анализ рынка с FVG помогает угадывать будущие цены и находить удачные точки входа/выхода.
Несмотря на свою эффективность, ФВГ не гарантирует 100% профит. Нужно проверять его разворотные сигналы другими осцилляторами и индикаторами. Не помешает провести Волновой анализ объемов. Чтобы подтверждать ФВГ, бывалые трейдеры часто используют Волны Эллиотта, Моментум и свечные торговые паттерны. Также в торговле по уровням не забывайте про скользящие средние линии RSI и дивергенцию MACD.
Что делать дальше?
Как можно больше практикуйтесь, начинайте это делать на демо-счете. Научитесь сочетать FVG с прочими инструментами теханализа. Только не забывайте, что рынок постоянно меняется. Поэтому будьте готовы адаптироваться под новые условия. Учитесь на своих ошибках. Каждый убыток – это ценный урок! Анализируйте сделки и старайтесь не наступать на одни и те же грабли.
Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые актуальные стратегии. Включите FVG в свой торговый арсенал и вы заметите, как улучшится качество ваших сделок.
Информация супер конечно, но если со всем так разбираться пол жизни уйдет. Можете посоветовать нормального трейдера который даст хорошую базу?
Ну и народ пошел) Хотят одновременно быстро, качественно и дешево. А потом жалуетесь, что вас потом кидают скаммеры) Ну если серьезно, то мне в начале помог Кирилл: https://torforex.com/rejting-trejderov/primopoint-otzyvy/, у них реально хороший проект, но бесплатного мало