Первый шаг к тому, чтобы стать успешным трейдером форекс, — это понять, что такое валютные пары и как они работают. К счастью для вас, вы можете найти всю эту информацию здесь. На этой странице валютные пары на Форекс рассказывается, как валюты работают в рамках торговли на Форекс, о различных типах валютных пар и о том, как выбрать пары для торговли.
Валютная пара состоит из двух валют и представляет собой стоимость одной валюты по отношению к другой. При торговле на Форекс изменение стоимости валютной пары даёт трейдерам возможность получать прибыль на колебаниях цен.
Что такое валютная пара?
В любом понимании торговля сосредоточена вокруг спекуляций о том, как будет двигаться цена конкретного актива. Например, при торговле на фондовом рынке трейдер может купить акции компании, которая, по его мнению, вырастет в цене, а затем продать их по более высокой цене, чтобы получить прибыль.
То же самое относится и к торговле на Форекс, за исключением того, что вы покупаете валюту вместо акций компании. С акциями вы обмениваете деньги на акции, тогда как при торговле на forex вы обмениваете одну валюту на другую.
Две валюты, участвующие в этой сделке, сгруппированы в валютные пары на Форекс. Например, если вы торгуете EUR/USD, вы обмениваете евро на доллары США.
Обменный курс или цена показывает, сколько стоит одна валюта по сравнению с другой. Если EUR/USD торгуется по цене 1.2015, это означает, что один евро стоит 1.2015 доллара.
Как читать валютную пару?
Валютные пары записываются в формате XXX/YYY, где каждый набор из трех букв относится к разной валюте. Например, валютная пара EUR/USD относится к евро и доллару США. Некоторые из этих кодов могут показаться очевидными, но вы также можете встретить менее знакомые обозначения, такие как HUF (венгерский форинт).
В валютной паре первая валюта называется базовой валютой, а вторая — котируемой. Для EUR/USD евро является базовой валютой, а доллар США — котируемой.
То же самое относится к любой валютной паре. В случае пары GBP/JPY фунт стерлингов является базовой валютой, а японская иена — котируемой валютой.
Цена валютной пары представляет собой сумму котируемой валюты, которую вы получите за одну единицу базовой валюты. Если пара GBP/JPY торгуется на уровне 133.05, это означает, что вы получите 133.05 японских иен за один британский фунт.
Как зарабатывать на колебания цен?
В торговле на Форекс вы получаете прибыль от движения валютной пары. Пара будет двигаться, если базовая валюта ослабевает или укрепляется и/или если котируемая валюта набирает силу или ослабевает.
Например, если евро укрепляется, а доллар США остается прежним, это означает, что один евро стоит больше в долларах США. Следовательно, цена EUR/USD вырастет. И наоборот, если доллар США укрепляется, а евро остается неизменным, евро в долларах США стоит меньше. Следовательно, цена EUR/USD упадет.
Если вы покупаете валютную пару, такая операция называется открытие длинной позиции, вы предполагаете, что базовая валюта укрепится по отношению к котируемой валюте. Как только цена вырастет, вы можете продать пару с прибылью.
Продавая валютную пару, такая сделка называется короткой позицией, вы делаете ставку на ослабление базовой валюты по отношению к котируемой. Если вы оказались правы, и цена упала, вы можете закрыть сделку с прибылью.
Что такое пункт на Форекс?
Изменение стоимости между двумя валютами выражается единицей измерения, известной как пункт. Если пара EUR/USD должна вырасти с 1.2015 до 1.2016 доллара, это увеличение на 0.0001 доллара представляет собой изменение один пункт. Обычно это последний десятичный знак в цитате.
Некоторые брокеры предлагают котировки с точностью до пяти знаков после запятой. Так, например, если валютная пара EUR/USD выросла с 1.20151 доллара до 1.20152 доллара, мы бы сказали, что она переместилась на 1 десятую часть пункта.
Что такое спред на Форекс?
При торговле на Форекс каждая валютная пара имеет две котировки. Они называются ценами спроса и предложения. Бид обычно ниже, чем цена Аск. Он показывает, сколько котируемой валюты готов заплатить брокер, чтобы купить у вас базовую валюту. Это цена, по которой вы будете продавать базовую валюту на рынке.
Цена продажи представляет собой сумму котируемой валюты, которую брокер готов принять для продажи вам базовой валюты. В этом случае вы покупаете базовую валюту.
Вы часто можете увидеть эти цены в торговом терминале следующем виде:
Символ Бид (продажа) Аск (покупка)
EUR/USD 1.19353 1,19371
Разница между ценой покупки и продажи называется спредом. В нашем примере выше спред составляет 1.8 пункта.
Понимание ликвидности на рынке Форекс
Ликвидность используется для описания уровня активности на финансовом рынке. Он основан на количестве активных трейдеров и торгуемом объёме. Рынок форекс – один из самых ликвидных финансовых рынков в мире с оборотом более 5 триллионов долларов в день. Однако разные валютные пары имеют разный уровень ликвидности.
Валютные пары можно разделить на три основные категории; основные (или их еще называют мажоры), кроссы и экзотика. Мажоры являются наиболее популярными, что также означает, что они, как правило, более ликвидны, чем другие.
Больше людей торгуют валютную пару EUR/USD и с более высокими объемами, например, чем пару NZD/JPY. Это означает, что пара EUR/USD более ликвидна, чем NZD/JPY.
Типы валютных пар
Три основных категории валютных пар — это мажоры, кроссы и экзотика. Основные валютные пары всегда включают доллар США и являются наиболее ликвидными, потому что они лучше торгуются.
Кросс-валютные пары не включают доллар США. Чаще всего торгуются кроссы с евро, иеной и фунтом стерлингов.
Экзотические валютные пары состоят из одной основной валюты и одной валюты развивающегося рынка, такого как Бразилия, Мексика или Южная Африка.
Основные валютные пары на Форекс
Основные валютные пары всегда включают доллар США с одной стороны и валюту другой крупной экономики с другой. Причина, по которой доллар включен во все основные валютные пары, связана с его уникальным положением в качестве мировой резервной валюты. Это означает, что все страны, независимо от того, какая у них валюта, имеют запасы доллара США и торгуют им.
Эти валютные пары очень ликвидны. Это связано с большими объёмами торговли товарами и услугами между рассматриваемыми странами. Экономическая и политическая стабильность также делает эти валюты более привлекательными для трейдеров форекс, особенно когда экономика переживает период неопределенности.
По сравнению с другими парами спреды у крупных компаний, как правило, ниже. Цена также движется чаще, что дает трейдерам больше возможностей для получения прибыли.
По общему мнению, мажоры составляют семь пар:
- EUR/USD (евро)
- GBP/USD (кабель)
- USD/JPY (иена)
- USD/CHF (швейцарец)
- USD/CAD (луни)
- AUD/USD (австралийский доллар)
- NZD/USD (киви)
Евро Доллар (EUR/USD)
EUR/USD, или евро, состоит из двух самых популярных мировых валют. Поскольку она охватывает экономику Европы и США, составляет примерно 33% ежедневного мирового объёма торгов на валютном рынке.
Большой объём торгов означает, что цена постоянно движется, а движения часто значительны, что означает много торговых возможностей. Это также означает, что спреды более узкие, а это упрощает скальпинг и аналогичные стили торговли на быстром рынке.
С другой стороны, пара EUR/USD имеет тенденцию быть чувствительной к новостям и экономическим данным. В этих двух экономиках задействовано множество институтов, каждое из которых может повлиять на цену одним заявлением. Аналогичным образом, поскольку европейская экономика состоит из нескольких более мелких экономик, экономические результаты или объявления могут повлиять на цену.
Фунт Доллар (GBP/USD)
Кабель также имеет большой объем торгов, на пару приходится примерно 8% от общего объема торговли на Форекс. Таким образом, у него относительно узкие спреды, хотя они немного шире, чем у EUR/USD.
Хотя пара GBP/USD очень чувствительна к любым новостям, касающимся доллара США, на нее также оказывают значительное влияние политические проблемы в обеих странах.
Японская Иена (USD/JPY)
Иена также является очень активной валютной парой с точки зрения объема торгов. Хотя спреды относительно узкие, это, как правило, волатильная пара. Она хорошо известена тем, что застревает в узком диапазоне на длительные периоды, а затем резко или резко выходит до нового диапазона.
Пара USD/JPY также оказалась очень чувствительной к процентным ставкам в США. Правительство Японии владеет значительным количеством облигаций США, и любые изменения доходности существенно влияют на их денежный поток.
Кросс-курсы
Кросс-курсы состоят из пар, в которых не используется доллар США. Несмотря на это, курс конкретной кросс-курс выводится из курсов этих же валют по отношению к доллару США.
Другими словами, курс GBP/JPY определяется курсом GBP/USD и USD/JPY. Если GBP/USD торгуется по цене 1.25 доллара (или примерно от 0.8 фунта до 1 доллара США), а пара доллар США/японская иена торгуется по цене 107.5 иен, то курс GBP/JPY будет рассчитываться как от 107.5 до 0.8 фунтов стерлингов или примерно от 134.4 иен до 1 фунта стерлингов.
Эти валютные пары, хотя и не так часто торгуются, как основные, все же достаточно ликвидны, чтобы предоставить множество торговых возможностей. Однако спреды обычно шире.
Некоторые из наиболее популярных кроссов включают:
- EUR/GBP (еврофунт или «чаннель»)
- EUR/JPY (евро иена или «юппи»)
- GBP/CHF (швейцарский фунт)
- GBP/JPY (фунт иена или «гуппи»)
- GBP/AUD (австралийский фунт)
- EUR/CAD (евро луни)
- NZD/JPY (киви иена)
На прямую торговлю кросс-валютными парами приходится примерно 7% мирового объёма торговли валютой. Однако эта цифра не совсем точна, поскольку крупные сделки, проводимые банками по этим валютным парам, проходят через доллар США.
(EUR/GBP) и другие кроссы с евро
Chunnel, как и другие кроссы с евро, генерирует относительно небольшие дневные движения с точки зрения общих пунктов. В среднем от 20 до 40 пунктов. Трейдеры называют эту пару тихоходом, так как быстрых движений практически не бывает.
Когда дело доходит до кроссов с евро, направление, как правило, определяется экономическими результатами еврозоны относительно экономики Швейцарии или Великобритании. Новости из Великобритании, например, повлияют на EUR/GBP и GBP/USD, но данные по еврозоне будут иметь большее влияние на кроссы с евро, чем на EUR/USD.
Юппи (EUR/JPY) и другие кроссы с иеной
Yuppy генерирует самый большой объём торгов из всех кроссов с иеной. Однако на эту валютную пару сильно влияет склонность к риску, и поэтому она может быть склонна к быстрым и значительным движениям.
На Yuppy, как и на все кроссы, влияют пары, лежащие в основе USD. Однако, хотя пара EUR/USD действительно оказывает некоторое влияние, пара USD/JPY, похоже, является ключевым драйвером из-за своей волатильности. Попытка определить, какая базовая валютная пара будет двигать курс EUR/JPY, представляет значительный риск и не должна использоваться новичками.
Экзотические валютные пары на Форекс
Экзотические валютные пары включают доллар США с одной стороны и валюту развивающейся экономики — с другой, таких как Бразилия, Мексика, Южная Африка и Таиланд. Торговля экзотическими валютными парами считается более рискованной, чем торговля основными или кросс-валютными парами, поскольку движение цен может быть неустойчивым из-за более низкой ликвидности.
Из-за общей более низкой степени ликвидности экзотические валютные пары, как правило, гораздо более чувствительны к политическим, экономическим и социальным событиям. Например, местный политический скандал или общенациональные выборы могут вызвать немедленные и значительные движения.
Вот некоторые примеры экзотических валютных пар:
- USD/BRL (доллар реал)
- USD/ZAR (доллар рэнд)
- USD/MXN (мексиканский доллар)
- USD/THB (долларовый бат)
Бразильский реал (USD/BRL)
Как и многие другие валюты развивающихся рынков, торговля ими всегда сопряжена со значительным риском. Валютные манипуляции, социальные волнения и политические проблемы — все это проблемы, которые могут возникнуть неожиданно.
Например, в 2012 году правительство Бразилии приняло прямые меры по снижению курса реала по отношению к доллару США, что привело к падению курса на 10%. Другими словами, торговля экзотическими валютами не для новичков, потому что ваш анализ может быть легко скомпрометирован непредвиденными событиями.
Какие валютные пары на Форекс лучше всего подходят для торговли?
Лучшие валютные пары для торговли, особенно для новичков, — это основные валютные пары. По сравнению с кросс-курсами и экзотическими парами их движения более предсказуемы.
С основными валютами вам не нужно угадывать, какая сторона пары будет иметь большее влияние, что может иметь место при торговле кросс-валютными парами. Вы также не рискуете проснуться и обнаружить, что где-то началась революция, и теперь ваш анализ далек от того, что происходит на рынке.
При рассмотрении торговли тремя самыми популярными валютными парами следует учитывать следующие ключевые моменты:
- Пара EUR/USD имеет самый узкий спред и относительно стабильна, что означает меньшую степень риска, хорошо работают паттерны
- Пара GBP/USD несколько более волатильна, чем EUR/USD, может пройти больше движение за один день
- USD/JPY также является хорошей парой для торговли благодаря низким спредам и высокой ликвидности, считается очень техничной парой для торговли
Хотя торговля основными валютными парами, как правило, менее рискованна, чем торговля парами других типов, вы все равно можете легко потерять деньги, если не знаете, что делаете. Ключом к успешной торговле любой валютной парой является тщательное изучение ее движений, причин и поиск закономерностей.
У каждой пары есть свои причуды, с которыми вы познакомитесь только на практике. Большинство успешных трейдеров советуют новичкам начинать с одной пары и сосредотачиваться на ней, пока не выучите её поведение полностью.